Кейсы и отзывы

Тарифы

Партнерам

Контроль стройки

Управление снабжением

Сметы и справочники

График работ

Складской учет

Финансовый учет

Задачи и обсуждения

Документы и акты

Готовые отчеты

Приложение
для прорабов

О продукте:

Финансы. Как импортировать и экспортировать данные

Gectaro
»
Обучение
»
Импорт и экспорт финансовых данных

Содержание

Где выполняется импорт и экспорт
Импорт финансовых операций
Как выполнить импорт
Настройка соответствия данных
Проверка перед импортом
Экспорт финансовых данных
Как выполнить экспорт
Связь с отчетами и аналитикой
Часто задаваемые вопросы

В этом видеоуроке мы покажем, как настроить систему Gectaro, пригласить коллег и создать свой первый проект.

Это пошаговое руководство — повторяя за видео, вы уже к концу урока получите полностью готовый рабочий кабинет и сможете запускать свои стройки в цифровом формате.

Обзор основных возможностей

Где выполняется импорт и экспорт

Все действия выполняются в модуле:
Финансы
В интерфейсе доступны отдельные действия:

импорт финансовых операций;
экспорт финансовых данных.

Импорт финансовых операций

Когда используется импорт
Импорт применяется, если необходимо:

загрузить большое количество доходов и расходов;
перенести данные из Excel;
начать работу в Gectaro с уже существующей финансовой историей.

Как выполнить импорт

Перейдите в модуль Финансы.
Нажмите Импортировать.
Скачайте пример файла.
Заполните файл своими данными.
Загрузите файл в систему.

Настройка соответствия данных

При импорте необходимо сопоставить колонки файла с полями системы, включая:

тип операции (доход / расход);
статью операции;
счет;
сумму;
дату;
контрагента (если используется).

Если статья операции или счет отсутствуют:

система может создать их автоматически;
либо запросит корректировку данных.

Проверка перед импортом

Перед загрузкой система проверяет данные:

некорректные значения подсвечиваются;
строки можно исправить или исключить;
импорт доступен только после устранения ошибок.

Экспорт финансовых данных

Для чего используется экспорт
Экспорт применяется, если нужно:

проанализировать финансы во внешнем файле;
передать данные бухгалтерии;
сохранить архив операций;
подготовить отчеты вне системы.

Как выполнить экспорт

Перейдите в модуль Финансы.
Нажмите Экспортировать.
Выберите период и параметры выгрузки.
Скачайте файл.

Экспортируемый файл содержит все операции, соответствующие выбранным условиям.

Связь с отчетами и аналитикой

Импортированные и экспортированные данные:

используются в финансовых отчетах;
влияют на баланс счетов;
участвуют в план-факт анализе.

Таким образом, импорт и экспорт не являются изолированными действиями, а частью единой финансовой системы.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли импортировать данные без предварительной настройки статей?

Да, статьи операций могут быть созданы автоматически.

Поддерживается ли импорт из Excel?

Да, импорт выполняется через Excel-файл по шаблону.

Можно ли экспортировать данные за выбранный период?

Да, период выгрузки задается при экспорте.

Влияет ли импорт на баланс счетов?

Да, все операции учитываются в балансе.

Получить бесплатный доступ к сервису

Запишитесь на демонстрацию сервиса и получите доступ к Gectaro бесплатно. Попробуйте все возможности сервиса без ограничений.